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买股票都是一买就被套(为什么你一买就被套)

日期:2021-07-01 09:37:11

这段时间分析了奥赛康、双鹭药业以及之前分析过的柳药股份,有不少朋友私信左右,说套在这些票上面了,有的拿了柳药股份都大几年了,这里有一个很重要的问题,那就是止损。

止损非常重要,可是为什么大家就是对它视而不见呢?

左右也发现身边很多朋友的操作思路其实是有问题的,最喜欢干嘛啊?最喜欢把上涨的、有盈利的票减仓,反而赔钱的就一股脑地留着,幻想着有一天它能涨回来会回本,甚至把赚钱的卖了来加仓被套的。结果又如何呢?反而是上涨的票继续强势步步走高,浮亏的票要不是亏更多,要不就是趴地上不动的。

尤其是像最近这种机构抱团行情,不是处于抱团上涨趋势的权重股,都跌得一个稀里哗啦的,很多小盘股你说它没有价值吗?都有,但是市场很多时候都是不理性的,市场价格绝大多数时候是低于或者高于内在价值的,所以有时候看中的票是有价值的,但是市场不一定会买账。

你以为的抄在底部了,确实是地板上,但不要忘了地下室,更下面还有十八层地狱,你以为的不过是你以为的,并不是市场以为的,所以顺应市场很重要,尤其是走单边趋势。你不能去和市场做对抗,你不能和能决定你命运的人做斗争。

所以正确的做法应该是反过来,把亏的及时止损,把赚钱的坚定拿一拿,只要不是很明显的高估或者基本面趋势走坏,就要有浮盈加仓的决心,而不是去死守着亏的票。最后归根结底还是交易体系的不完善,或者是有交易体系但是不能严格遵守交易体系和投资纪律。

如果亏了八个点十个点不敢加仓的,就要坚决止损,因为跌是会令实处更实,如果还不敢加仓,那就是基本面的研究没有做到位,要不就是公司根本没有敢让你下重仓的实处所在。当然加仓也有可能跌得更多,因为你毕竟不是内行人,有很多东西是我们不知道的。所以最好的选择是坚决止损,可以暂时先避一避,等继续跌一跌之后可以再选择进入。

止损为什么这么难啊?因为止损是逆人性的。不知道大家有没有听说过损失厌恶?损失厌恶是心理学家丹尼尔卡尼曼和阿莫斯特沃斯基在前景理论研究的又一重大突破,这两位是行为经济学奠基人,其中卡尼曼是当世现存的最伟大心理学家,并于2002年获得诺贝尔经济学奖,如果特沃斯基并没有英年早逝的话,两人会共同拿走这项最高荣誉。

损失厌恶具体表现为当人们面对同样数量的收益或损失时,损失会令人更加的难受,损失带来的痛苦需要2.5倍的收益才能平衡。就是亏100元所带来的痛苦需要赚250元才能弥补。

损失厌恶反应了人的风险偏好不一致,当面对收益时,人们表现出风险厌恶,打个比方就是你会选择百分之百得到10000元,还是选择50%的机会得到20000元、50%的机会什么也得不到?卡尼曼经过大量的研究发现人们选择得到确定的10000元,而不是去搏一把得到20000元。

而当面对的是损失时,人们却表现出风险追求,假如你在赌博,已经亏了5000元,现在两个选择:一是直接认输走人,二是有50%的机会会赢回来、50%的机会亏损更多。而在这个时候,卡尼曼的研究发现人们会更愿意选择去搏一把。这就是当面损失时,人们表现出来的风险追求。

这就是从行为经济学的角度解释什么为什么人们不愿意止损。所以一买就被套真不是你运气不好,而是交易体系的不完善!

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