当天买的股票怎么止盈(如何在股市里止盈)

当天买的股票怎么止盈

【学方法】学会如何止盈?更要防止滥用止盈

书接上周四,我们讲了如何止损的方法,这东西要大家反复的练习,止损是反人性的,你稍有犹豫他就会让你损失,所以需要我们明确,右侧交易要严格的止损操作。今天我们再来讲讲如何止盈?这也是一个很关键的问题。

为什么要止盈?

止盈是为了保护利润,因为股市总在波动中前进如果你不止盈,你的业绩就总是会做过山车,而且中国股市的调性,熊长牛短,熊市特别漫长,而牛市爆发力极强,所以如果你不能有效止盈的话,会大幅度的缩减你的收益。

当天买的股票怎么止盈

比如表现最好的中证500指数,从2013年拿到现在,5年半了,才有36%的收益,算一下年化收益只有5.7%,但这其中给过你很好的赚钱机会,在2015年,他涨了2.2倍,我们就算你后知后觉,赚80%到1倍也不是什么难事,然后等他跌一半开始继续定投他,投到现在差不多投完了,亏损幅度差不多在20%以内,也就是说保守估计,100赚到了180,然后180亏20%,还剩下144,这也明显好于一直拿着的36%,年化收益也更高达到了6.8%。

所以止盈是一个很重要的操作,即使你做的不好,也能避免做过山车的损失。

有人说,老齐你不是价值投资吗?不是资产配置吗?为什么要止盈呢?这其实完全不冲突,我们也不是天天都要止盈,我们只是在特殊的时候才止盈操作,以规避不必要的损失,而我们采取止盈操作的时候,通常市场往往进入了亢奋阶段,市场已经不受价值控制了,而是被趋势控制,被热情控制,这时候我们才需要止盈保护。再说的简单点,通常我们止盈的时候,市场已经不再有价值了。所有人都已经被胜利冲昏了头脑。

如何止盈?

1、降低资产配置止盈,当某一指数的分位标准差,超过了80%,这预示着他已经进入了历史上20%的高估时段,这个时点,我们可以通过降低股票资产配置的比例,来保护收益,比如原来是股债均配,此时我可以把股票资产调降10%,变成债6股4,或者债7股3,而当估值创新高,通常情况下我们会调整到债8股2,甚至全部清仓股票资产。这个就自己掌握了,给大家一个标准80%的分位标准差,就要让债券占大头,100%以上,最好股票资产别超过20%。

2、分步骤止盈,当股市进入亢奋阶段,亢奋的标志就是上升斜率增大。也就是我们俗话说的越涨越快。这种情况比较好辨认,比如2015年就出现过,斜率增加,但成交量已经不能再进一步放大了,这时候你就要小心了,最简单的办法就是,随着上涨慢慢卖出,先卖掉一半,下个月再创新高,再卖掉一半的一半,慢慢让你的仓位越来越轻。

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3、顾比均线动态止盈,顾比均线的设置,可以到知识星球齐俊杰的粉丝群里来要。还是亢奋的标志,且估值进入了明显的高估位置,此时你应该脑子很清楚,现在股市已经被情绪接管了,大家都在拿着党章冲进股市,我们要马上切换跑到,意识到自己现在就是个赌徒,所以要用赌徒的心里去思考股市问题,我可以不马上跑,但要随时做好跑的姿势,可以不马上卖出,但要带上止盈的安全带,这个安全带就是60日均线,或者是顾比的均线组,破掉短期均线组走一半,破掉长期均线组全部走掉。或者短期均线组不操作,直接破掉长期均线组全部走掉。这两个方法没有哪个更好,需要看什么行情,在高位通常破掉短期均线组的情况会比较多,所以会经常发生假信号。此时就看你怎么想了,如果赚够了,也确实高估,你可以选择用短期均线组走一半的策略。

4、综合收益止盈,这种方法就更简单了,俗称我赚够了,完成了KPI,比如我的目标是年化15%,但是2015年,不到2年就让我赚了1倍多,我完成了5年的业绩表现,根据我的判断,目前股市的风险大于收益了,所以我完全可以选择出来等待。这种方法,需要你有一个综合判断,并且不能贪心。目光要长远。没有一波牛市可以持续3年的,所以在这3年中,我肯定能等到熊市的低点。

实际上2015年我们之所以选择清仓,就是结合了1,2,4的方法,我们5月份已经降低了股票配置,并且主动开始分步减仓,也搭上赚够了,所以就在高点前成功逃掉了,而2018年初我们止盈蓝筹股,其实用的是策略3,因为当时市场有点疯,但是整体估值并不算特别高,而且2017年行情也不是特别好,我们也没怎么赚够,所以倾向于再等等,但随时跑。采用了保守方法,短期均线组走一半,长期均线组全跑,结果2017年11月底就走掉了一半,剩下一半2018年2月初完全走掉了,这个大家可以翻翻之前的文章,都可以查的到。蓝筹股止盈,我们一直在提示大家风险。

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重要提示:不要滥用止盈

止盈这东西,尽量少用,我们通常只在股市亢奋期使用,只在分为标准差过80%再用,其他时候是在没必要止盈,估值才是基本面,估值不高,我们还是应该更长期的,更有耐心的留在市场里。老齐一直讲,留在市场里才是常态,其次长的是建仓周期,而空仓周期往往是最短的。之所以这么做,是因为股市涨的最好的就那么几天,如果错过了百分之一的时间,你的收益将大打折扣。

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