股票交易系统怎么建立(如何建立交易系统)

前面花了很大的篇幅介绍海龟交易法则,是希望大家对交易系统有个完整的概念。

下面,我们尝试一下从交易系统的6个要素,即“市场”、“头寸规模”、“入市”、“止损”、“退出”以及“战术”进行思考,建立自己的交易系统。

1、市场:买卖什么?

对于小散,最简单的做法就是买卖市场公认的白马股,风险小很多。

虽然近期经常出现白马暴雷的情况,但客观来说,很多非白马股连暴雷的资格都没有。

如果小散能研究出自己的一套选股理论,那就更牛逼了。

有兴趣在选股方面深入研究的朋友,下面的书籍不错,可以看看:

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2、头寸规模:买卖多少?

我发现很多小散资金不多,持仓股票不少。

我的建议是每个行业最多选2只代表性的股票,每个股票的操作资金不少于5万。

小散最大的优势就是灵活,没必要跟基金一样搞很复杂的股票组合,那不如直接买基金得了。

关于仓位的管理,是个很大的学问,见仁见智,最好能独立思考,找到适合自己的策略。

3、入市:什么时候买卖?

对于小散来说,比较简单的入市策略是根据技术分析来制定。比如趋势线突破、MACD金叉、价格均线金叉等等。

有些小散喜欢听消息,追热点。如果能把握的好,这种方式也可以,就是太累了,风险也比较大。

4、止损:什么时候放弃一个亏损的头寸?

常用的止损方式有跌破支撑止损、百分比止损、MACD死叉等等。

每种方式没有严格的对错,建议给止损价格设定一定的偏差量,别死板的定在一个固定值。

最重要的原则就是“保住本金”。

5、退出:什么时候退出一个赢利的头寸?

有个说法:会买的是徒弟,会卖的才是师傅。

股票盈利后如果没有退出,盈利只能算是一堆数字。(同样的,在股市赚了钱,如果不拿出来花,也只是一堆数字,哈哈)

退出的方式多种多样,跟个人理念有关。我先前采用的是涨20%减仓一半,自我感觉还不错。

3、4、5点是紧密联系在一个体系里的,下面的书籍感兴趣的朋友可以看看。

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6、战术:怎么买卖?

说实话,没啥研究,还在探索。

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从上面6点进行考虑,就可以建立属于自己的操作系统了,并在实践的检验中不断优化,最终持续盈利。

(以上内容均为作者个人思考,用于交流学习,不能作为交易建议!)

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