股票怎么看外资动向(让你看清外资动向)

上周带大家一起认识了真正的北上资金和沪深港通额度的算法等,这周我们落实到个股,研究下沪深港通的个股资金数据,以及数据模型在实际分析中的运用。

股票怎么看外资动向

北上资金

一,认识个股的北上资金流向

上周在《你看到的北上资金数据是错误的!让你了解真正的北上资金流向!》介绍了A股市场的北上资金流向,北上资金是外资进入A股市场重要的通道。今天我们聊些个股的操作,用北上资金的关键数据建立资金策略模型,选出外资看好的个股。

二,港交所有给出个股的资金净流入数据吗?

在各媒体文章与股评中,我们会看到“贵州茅台北上资金流入x亿”、“xx股票外资流出x千万”、“外资买入的前十大个股”等的字眼,这里普及个知识:这些数据是来自于港交所发布的“每日十大成交活跃股”,有精准的金额流入额,但每日只提供20家股票,沪、深股通各10家,不是所有沪深港通个股,以买入额+卖出额为排名。

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沪股通前十大成交活跃股

港交所链接

https://www.hkex.com.hk/Mutual-Market/Stock-Connect/Statistics/Historical-Daily?sc_lang=zh-HK#select4=0&select5=0&select3=0&select1=26&select2=2

注意一点,十大活跃股,并非是“资金流入最多的十个股票”,而是北上资金参与最活跃的股票,以“北上资金买入额+北上资金卖出额”为排序标准。比如3月27日,恒瑞医药,买入8.05亿,卖出3.64亿,买入+卖出=11.69亿,排名沪市第1。

用上面的数据,可以推出恒瑞医药的北上资金净流入:8.05-3.64=4.41亿。

三,港交所还给了这些数据

除十大活跃股外,港交所还发布两个核心数据:北上资金持股量、北上资金持股占A股交易总数的比例。前者好理解,就是北上资金买了一家公司的多少股票;后者有点绕,可以理解为占流通盘比例,但又有微小区分,便于描述,文中就直接定义为“占流通盘比例”。比如茅台,到现在北上资金买进了9995万股,占茅台流通盘的7.95%。

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贵州茅台

现在占流通盘比例最高的股票还是上海机场,为22.02%;欧派家居、华测检测、方正证券、密尔克卫位列前5。

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北上资金占流通盘比例

从持股比例看,北上资金对价值股的偏爱显露无疑。

四,能否推算出所有沪深股通标的股的资金流向?

能。

前文提到一点,沪深股通的每日只公布前20个成交活跃股的精准资金流向,并非所有个股。但每日会公布所有个股的最新持股量,再用这一数据算出当日买卖的股数,有了股数,再有成交价格,就能算出资金流向。那成交价格怎么来?因为没有真实数据,我选了当日成交均价为北上资金的成交价,所以最终算出预估资金流向:真实的成交股数*预估的成交价格=预估的资金流向。

比如双汇发展:

双汇发展

3月27日没进十大成交活跃股,但通过3月26日与3月27日的最新持股数可以算出,3月27日新买入728.312万股。成交均价36.93元,因此当日北上资金流入728.312*36.93=2.9亿。

用这种方法,可以算出所有沪深股通个股的最接近真实的资金流向,再根据近期的资金流向,分析出主力资金买入,以及主力大幅买入的股票,做分析决策。

五,简单实用的资金决策模型

什么样的资金才是好资金?

1,资金要大,表明力度

2,资金要持续,表明持久

这样的资金才是好资金。

如果既有外资连续买入的持续性,又有大资金介入的支持力度,那就更佳了。

先定以下两个模型:

1,5日强势买入,考虑最近5日总资金流入,以及流入资金占流通市值的百分比。

以下表格提供20个股票的数据,以5日资金总流入排名,供大家参考选择。

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5日强势买入

2,10日连续买入,考虑最近10日资金连续流入,以及流入资金的强度

以下表格提供资金连续流入的20个股票,包含10日资金总流入,以及占流通市值比例,供大家参考选择。

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10日连续买入

比如像东方雨虹:最近10个交易日中,有9天资金流入,总计流入资金12.31亿元,占流通市值的3.86%,数据不算小,从历史角度看,这种力度与持续度,仅在去年10月11月发生过。

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以上,是关于个股的北上资金的研究分析,并提供了比较简单的资金模型,各位投资者可以做下参考。同时也要清楚的知道,影响股价变动的因素有很多,北上资金只是一部分,这部分资金的持股周期也没那么短,所以想用北上资金的变动赚取超短的快钱,那是股神干的事。但研究更加深入的模型,结合其它的判断辅助,建立稳定的操作体系,是我们可以努力的。

扩展阅读:

2020.03.21 《你看到的北上资金数据是错误的!让你了解真正的北上资金流向!》

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