怎么防止买到跌停股票(如何躲避下一次百股跌停)

随着A股的连续调整,板块和个股纷纷下跌,而在1月31日以及2月1日的下跌中,沪深两市分别有近140家、250家个股跌停,超百家跌停已属罕见,更何况是连续的百股跌停!

怎么防止买到跌停股票

细数一下,自从熔断以来,A股百股跌停次数已达到10次,加上此次的连续百股跌停,这个数字要上升到12次。从16年5月到现在,差不多20个月出现了12次百股跌停,如果加上超50只个股跌停的次数,大概有14次。也就是说基本上一个多月内就会出现一次超50只个股、甚至百股跌停的局面,这数字还是比较的触目惊心的!

那么,到底该如何比来这些“雷区”,又如何躲避个股下跌的风险呢?

怎么防止买到跌停股票

实际上,仔细复盘,你会发现,只有指数出现较大下跌幅度的时候,才会出现个股的大面积跌停。当然,你会觉着这是废话。但是,你可以再去仔细看看,指数大跌以及个股跌停具体出现在什么位置?是不是基本上就三个位置:下跌行情的末期(上涨行情的初期)、上涨行情的中途(下盘居多)以及上涨行情的末期(调整或下跌的初期)。

怎么防止买到跌停股票

我们可以看看,2016年5月的百股跌停属于阶段性行情的初期,6月的属于一小波行情的结尾、而12月的属于一段行情的尾声;17年开始,4、5月份属于下跌的中继以及探底期,而6、7月属于上涨行情中间的洗盘期,11月则属于一段行情的结束期……而最近呢,明显是18年新年以来这波上攻行情的暂时高点……

此外,再进一步观察,这些位置除了正常的止跌、洗盘、调整之外,是否还伴有其他的因素掺杂?比如消息利空、流动性危机、基本面利空、政策导向等等。

就以最近的调整和百股跌停为例,连续上攻下存在较大分化,资金开始调仓换股等是回调的原因,而“绩地雷”业纷纷出现,股权质押出现平仓等则是股价大跌乃至百股跌停出现的导火索……

所以,个股出现的大面积跌停,也由于指数调整过程中伴随着其他的利空叠加的原因导致,而并且单一的因为指数的调整。

怎么防止买到跌停股票

因此,规避个股的大面积跌停,可以从以下几个方面去考虑,适当做以规避:

1、行情走势上,尽量注意三个特殊时期的随时变化。下跌行情的末期(上涨行情的初期)、上涨行情的中途(下盘居多)以及上涨行情的末期(调整或下跌的初期),这些位置,尽量不要过于激进,稳健的需要确认行情后再予以操作;

2、仓位配置上,需要及时作出改变。还是这几个位置,连续上行后需要考虑适当减仓,防止随时的回调。上涨途中,需要适当的调仓换股,抛高吸低,谨防节奏以及风格的转换。而下跌末期,不要轻易抄底,避免抄在半山腰以及最后疯狂的探底中;

3、分析研究上,注重基本面的支撑以及消息面的影响。在上述所示位置对应的行情中,一定要注意个股的基本面,一般基本面良好的,在行情弱势下都会有一定的支撑。而消息面一旦有风吹草动,对行情的叠加影响也是很大的,需要及时的做出调仓的准备和行动。


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